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Guide pratique

Comment suivre sa trésorerie simplement ?

Suivre sa trésorerie n'est pas compliqué avec les bons outils. Voici une méthode simple et les fonctionnalités d'EXAFIN qui vous aident.

Réponse courte

Pour suivre sa trésorerie simplement, il faut : 1) centraliser tous ses comptes bancaires au même endroit, 2) importer ses relevés bancaires régulièrement, 3) rapprocher les opérations avec les factures, 4) visualiser les flux financiers et 5) projeter les encaissements et décaissements. EXAFIN Trésorerie automatise ces étapes.

Étapes

1

Centraliser ses comptes bancaires

Regroupez tous vos comptes bancaires dans un outil unique pour avoir une vision d'ensemble des soldes.

2

Importer les relevés bancaires

Importez vos relevés (CFONB, CSV) dans EXAFIN. L'outil détecte automatiquement le format et les doublons.

3

Rapprocher les opérations

EXAFIN rapproche automatiquement les lignes bancaires avec vos factures et paiements enregistrés.

4

Visualiser les flux

Un graphique combine les flux (barres) et le solde cumulé (ligne) pour comprendre les variations.

5

Anticiper avec les prévisions

EXAFIN projette les encaissements et décaissements à partir des factures et échéances connues.

La solution EXAFIN

EXAFIN Trésorerie centralise vos comptes, automatise le rapprochement et vous donne des prévisions de trésorerie claires.

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Trésorerie

Comptes bancaires, rapprochement bancaire, prévisions de trésorerie et flux financiers.

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Ventes

Devis, commandes, factures, avoirs, encaissements, relances et statistiques commerciales.

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Cockpit DAF : KPIs, santé financière, budget, analyse IA et tableaux de bord.

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