Pourquoi le dirigeant doit suivre sa trésorerie et ses indicateurs
Pourquoi le dirigeant doit suivre sa trésorerie et ses indicateurs : le lien entre trésorerie, comptabilité, facturation et pilotage pour décider sereinement.
Sommaire
Pourquoi le dirigeant doit suivre sa trésorerie et ses indicateurs
Le dirigeant doit suivre sa trésorerie et ses indicateurs car la trésorerie est vitale (sans elle, l'entreprise ne paie plus ses charges) et les indicateurs permettent de détecter les dérives avant qu'elles ne deviennent critiques. Trésorerie, comptabilité, facturation et pilotage sont liés.
Sommaire
- Le lien trésorerie → pilotage
- Le lien comptabilité → pilotage
- Le lien facturation → pilotage
- Pourquoi suivre la trésorerie
- Pourquoi suivre les indicateurs
- La chaîne complète
Le lien trésorerie → pilotage
La trésorerie alimente le pilotage : solde des comptes, prévisions à 30/60/90 jours, alertes de seuil. Sans trésorerie fiable, le pilotage est aveugle.
Le lien comptabilité → pilotage
La comptabilité fournit les soldes comptables et le résultat. EXAFIN prépare la comptabilité et l'exporte vers l'expert-comptable.
Le lien facturation → pilotage
La facturation fournit le CA, les créances clients et le DSO. Sans facturation, pas de chiffre d'affaires à piloter.
Pourquoi suivre la trésorerie
Une entreprise peut être bénéficiaire et faire faillite si ses clients paient en retard. La trésorerie est l'indicateur de survie.
Pourquoi suivre les indicateurs
Les indicateurs (CA, marge, créances, dettes) détectent les dérives : DSO qui augmente, marge qui baisse, dettes qui s'accumulent.
La chaîne complète
Facturation → Comptabilité → Trésorerie → Pilotage → Décision. Voir exafin-en-1-minute et piloter financièrement une PME.
FAQ
Pourquoi la trésorerie est-elle plus importante que le résultat ? Parce qu'une entreprise bénéficiaire peut faire faillite si elle n'a pas de trésorerie (clients qui paient en retard).
Quels indicateurs un dirigeant doit suivre ? Trésorerie, CA, créances clients, dettes fournisseurs et résultat.
À quelle fréquence suivre sa trésorerie ? Quotidiennement, avec des prévisions à 30/60/90 jours.
Comment relier facturation, comptabilité et trésorerie ? En utilisant une plateforme centralisée comme EXAFIN qui relie ces trois flux dans un pilotage unique.
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